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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0989元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2011-01-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.6054 |
1.7043 |
0.0095 |
0.54 |
| 2026-02-11 |
1.5967 |
1.6956 |
0.0085 |
0.49 |
| 2026-02-10 |
1.5889 |
1.6878 |
0.0050 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
1.5843 |
1.6832 |
0.0359 |
2.13 |
| 2026-02-06 |
1.5513 |
1.6502 |
0.0045 |
0.26 |
| 2026-02-05 |
1.5472 |
1.6461 |
-0.0193 |
-1.13 |
| 2026-02-04 |
1.5649 |
1.6638 |
-0.0105 |
-0.61 |
| 2026-02-03 |
1.5745 |
1.6734 |
0.0219 |
1.29 |
| 2026-02-02 |
1.5544 |
1.6533 |
-0.0226 |
-1.32 |
| 2026-01-30 |
1.5752 |
1.6741 |
-0.0236 |
-1.36 |
| 2026-01-29 |
1.5969 |
1.6958 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-01-28 |
1.5942 |
1.6931 |
0.0238 |
1.39 |
| 2026-01-27 |
1.5723 |
1.6712 |
0.0272 |
1.62 |
| 2026-01-26 |
1.5473 |
1.6462 |
0.0099 |
0.59 |
| 2026-01-23 |
1.5382 |
1.6371 |
0.0069 |
0.41 |
| 2026-01-22 |
1.5319 |
1.6308 |
0.0127 |
0.77 |
| 2026-01-21 |
1.5202 |
1.6191 |
0.0109 |
0.66 |
| 2026-01-20 |
1.5102 |
1.6091 |
-0.0133 |
-0.80 |
| 2026-01-19 |
1.5224 |
1.6213 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.5212 |
1.6201 |
0.0023 |
0.14 |