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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐项楠
- 成立日期：
- 2012-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
3.3144 |
3.3144 |
-0.0186 |
-0.56 |
| 2026-01-12 |
3.3330 |
3.3330 |
0.0416 |
1.26 |
| 2026-01-09 |
3.2914 |
3.2914 |
0.0086 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
3.2828 |
3.2828 |
-0.0289 |
-0.87 |
| 2026-01-07 |
3.3117 |
3.3117 |
-0.0266 |
-0.80 |
| 2026-01-06 |
3.3383 |
3.3383 |
0.0082 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
3.3301 |
3.3301 |
0.0632 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
3.2669 |
3.2669 |
-0.0178 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
3.2847 |
3.2847 |
0.0109 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
3.2738 |
3.2738 |
-0.0166 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
3.2904 |
3.2904 |
-0.0011 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
3.2915 |
3.2915 |
0.0150 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
3.2765 |
3.2765 |
-0.0174 |
-0.53 |
| 2025-12-23 |
3.2939 |
3.2939 |
-0.0076 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
3.3015 |
3.3015 |
0.0031 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
3.2984 |
3.2984 |
0.0271 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
3.2713 |
3.2713 |
-0.0114 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
3.2827 |
3.2827 |
0.0204 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
3.2623 |
3.2623 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
3.2622 |
3.2622 |
0.0075 |
0.23 |