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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐项楠
- 成立日期：
- 2012-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.0405 |
3.0405 |
-0.0409 |
-1.33 |
| 2026-04-02 |
3.0814 |
3.0814 |
0.0038 |
0.12 |
| 2026-04-01 |
3.0776 |
3.0776 |
0.0568 |
1.88 |
| 2026-03-31 |
3.0208 |
3.0208 |
-0.0241 |
-0.79 |
| 2026-03-30 |
3.0449 |
3.0449 |
0.0208 |
0.69 |
| 2026-03-27 |
3.0241 |
3.0241 |
0.0537 |
1.81 |
| 2026-03-26 |
2.9704 |
2.9704 |
-0.0509 |
-1.68 |
| 2026-03-25 |
3.0213 |
3.0213 |
0.0380 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
2.9833 |
2.9833 |
0.0476 |
1.62 |
| 2026-03-23 |
2.9357 |
2.9357 |
-0.1021 |
-3.36 |
| 2026-03-20 |
3.0378 |
3.0378 |
-0.0481 |
-1.56 |
| 2026-03-19 |
3.0859 |
3.0859 |
-0.0790 |
-2.50 |
| 2026-03-18 |
3.1649 |
3.1649 |
-0.0171 |
-0.54 |
| 2026-03-17 |
3.1820 |
3.1820 |
-0.0234 |
-0.73 |
| 2026-03-16 |
3.2054 |
3.2054 |
0.0285 |
0.90 |
| 2026-03-13 |
3.1769 |
3.1769 |
-0.0121 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
3.1890 |
3.1890 |
0.0076 |
0.24 |
| 2026-03-11 |
3.1814 |
3.1814 |
0.0066 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
3.1748 |
3.1748 |
0.0271 |
0.86 |
| 2026-03-09 |
3.1477 |
3.1477 |
-0.0086 |
-0.27 |