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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.4690元
- 基金经理：
- 张一格,周梦婕
- 成立日期：
- 2009-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.70亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2483 |
1.7173 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.2477 |
1.7167 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.2475 |
1.7165 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.2473 |
1.7163 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.2471 |
1.7161 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.2467 |
1.7157 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.2464 |
1.7154 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.2457 |
1.7147 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.2461 |
1.7151 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.2471 |
1.7161 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.2474 |
1.7164 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2472 |
1.7162 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2473 |
1.7163 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.2483 |
1.7173 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2482 |
1.7172 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2482 |
1.7172 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2481 |
1.7171 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.2477 |
1.7167 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2479 |
1.7169 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.2472 |
1.7162 |
0.0003 |
0.02 |