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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4690元
- 基金经理：
- 张一格,周梦婕
- 成立日期：
- 2009-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.39亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2514 |
1.7204 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.2514 |
1.7204 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2511 |
1.7201 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.2511 |
1.7201 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2512 |
1.7202 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.2507 |
1.7197 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.2503 |
1.7193 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.2499 |
1.7189 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.2497 |
1.7187 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.2497 |
1.7187 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.2495 |
1.7185 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.2494 |
1.7184 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.2493 |
1.7183 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.2490 |
1.7180 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2491 |
1.7181 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.2490 |
1.7180 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.2485 |
1.7175 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2487 |
1.7177 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.2487 |
1.7177 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.2484 |
1.7174 |
0.0001 |
0.01 |