摩根纯债债券A 净资产规模 3.12 亿元，比上期增加 285.72% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.87 | 68.56 | 0.01 | 0.04 | 10.47 | 31.40 | 3.12 | 33.36 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.40 | 85.15 | 0.02 | 0.06 | 4.07 | 14.79 | 0.81 | 27.48 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.39 | 83.34 | 0.25 | 0.83 | 4.82 | 15.83 | 0.80 | 30.46 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 96.85 | 0.03 | 2.35 | 0.01 | 0.80 | 0.81 | 1.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 95.34 | 0.02 | 1.08 | 0.05 | 3.58 | 0.83 | 1.41 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 99.13 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | 0.44 | 0.84 | 1.21 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 96.07 | 0.04 | 2.99 | 0.01 | 0.94 | 0.87 | 1.28 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 81.04 | 0.02 | 1.35 | 0.23 | 17.61 | 0.88 | 1.29 |