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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.4690元
- 基金经理：
- 张一格,周梦婕
- 成立日期：
- 2009-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.70亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.469元 |
8 |
2025-09-24 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
0.0513元 |
2025-09-24 |
| 2025-06-21 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
0.0065元 |
2025-06-25 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
0.0065元 |
2025-03-25 |
| 2025-01-17 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
0.0066元 |
2025-01-21 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
0.0064元 |
2024-09-25 |
| 2024-06-21 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
0.0587元 |
2024-06-26 |
| 2019-06-21 |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
0.1040元 |
2019-06-26 |
| 2018-12-21 |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
0.2290元 |
2018-12-26 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |