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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 1.8453元
- 基金经理：
- 李申
- 成立日期：
- 2004-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2699 |
3.1152 |
0.0126 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.2668 |
3.1121 |
0.0024 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.2662 |
3.1115 |
-0.0211 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
1.2714 |
3.1167 |
0.0158 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.2675 |
3.1128 |
0.0271 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.2608 |
3.1061 |
0.0020 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2603 |
3.1056 |
-0.0352 |
-0.69 |
| 2025-12-29 |
1.2690 |
3.1143 |
-0.0640 |
-1.23 |
| 2025-12-26 |
1.2848 |
3.1301 |
-0.0073 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.2866 |
3.1319 |
0.0032 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.2858 |
3.1311 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2859 |
3.1312 |
0.0429 |
0.83 |
| 2025-12-22 |
1.2753 |
3.1206 |
-0.0061 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
1.2768 |
3.1221 |
-0.0101 |
-0.20 |
| 2025-12-18 |
1.2793 |
3.1246 |
0.0267 |
0.52 |
| 2025-12-17 |
1.2727 |
3.1180 |
0.0368 |
0.72 |
| 2025-12-16 |
1.2636 |
3.1089 |
-0.0454 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.2748 |
3.1201 |
-0.0170 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
1.2790 |
3.1243 |
-0.0364 |
-0.70 |
| 2025-12-11 |
1.2880 |
3.1333 |
0.0186 |
0.36 |