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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 2.7460元
- 基金经理：
- 余明强
- 成立日期：
- 2006-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.01亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.4790 |
6.2250 |
0.0147 |
0.11 |
| 2026-04-02 |
3.4751 |
6.2211 |
-0.1952 |
-1.47 |
| 2026-04-01 |
3.5269 |
6.2729 |
0.2593 |
1.99 |
| 2026-03-31 |
3.4581 |
6.2041 |
-0.3162 |
-2.37 |
| 2026-03-30 |
3.5420 |
6.2880 |
0.0886 |
0.67 |
| 2026-03-27 |
3.5185 |
6.2645 |
0.1929 |
1.48 |
| 2026-03-26 |
3.4673 |
6.2133 |
-0.2408 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
3.5312 |
6.2772 |
0.2540 |
1.95 |
| 2026-03-24 |
3.4638 |
6.2098 |
0.2465 |
1.92 |
| 2026-03-23 |
3.3984 |
6.1444 |
-0.3945 |
-2.99 |
| 2026-03-20 |
3.5031 |
6.2491 |
-0.0106 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
3.5059 |
6.2519 |
-0.3463 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
3.5978 |
6.3438 |
0.1956 |
1.46 |
| 2026-03-17 |
3.5459 |
6.2919 |
-0.3501 |
-2.55 |
| 2026-03-16 |
3.6388 |
6.3848 |
0.0230 |
0.17 |
| 2026-03-13 |
3.6327 |
6.3787 |
-0.2073 |
-1.49 |
| 2026-03-12 |
3.6877 |
6.4337 |
-0.1255 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
3.7210 |
6.4670 |
0.0196 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
3.7158 |
6.4618 |
0.3795 |
2.79 |
| 2026-03-09 |
3.6151 |
6.3611 |
-0.2668 |
-1.92 |