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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 唐晨
- 成立日期：
- 2011-01-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.18亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.3290 |
2.4920 |
0.0597 |
2.28 |
| 2026-03-31 |
2.2770 |
2.4400 |
0.0632 |
2.48 |
| 2026-03-30 |
2.2220 |
2.3850 |
0.0092 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
2.2140 |
2.3770 |
0.0758 |
3.07 |
| 2026-03-26 |
2.1480 |
2.3110 |
-0.0827 |
-3.24 |
| 2026-03-25 |
2.2200 |
2.3830 |
0.0712 |
2.87 |
| 2026-03-24 |
2.1580 |
2.3210 |
0.0069 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
2.1520 |
2.3150 |
-0.0781 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
2.2200 |
2.3830 |
-0.0391 |
-1.51 |
| 2026-03-19 |
2.2540 |
2.4170 |
-0.1252 |
-4.61 |
| 2026-03-18 |
2.3630 |
2.5260 |
-0.0747 |
-2.68 |
| 2026-03-17 |
2.4280 |
2.5910 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
2.4300 |
2.5930 |
-0.0161 |
-0.57 |
| 2026-03-13 |
2.4440 |
2.6070 |
-0.0368 |
-1.29 |
| 2026-03-12 |
2.4760 |
2.6390 |
-0.0345 |
-1.20 |
| 2026-03-11 |
2.5060 |
2.6690 |
-0.0218 |
-0.75 |
| 2026-03-10 |
2.5250 |
2.6880 |
0.0402 |
1.41 |
| 2026-03-09 |
2.4900 |
2.6530 |
-0.0069 |
-0.24 |
| 2026-03-06 |
2.4960 |
2.6590 |
0.0379 |
1.34 |
| 2026-03-05 |
2.4630 |
2.6260 |
-0.0414 |
-1.44 |