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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 宋青
- 成立日期：
- 2011-01-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
2.1720 |
2.3350 |
0.0080 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
2.1650 |
2.3280 |
-0.0862 |
-3.35 |
| 2025-12-26 |
2.2400 |
2.4030 |
0.0138 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
2.2280 |
2.3910 |
-0.0023 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
2.2300 |
2.3930 |
-0.0080 |
-0.31 |
| 2025-12-23 |
2.2370 |
2.4000 |
0.0230 |
0.90 |
| 2025-12-22 |
2.2170 |
2.3800 |
0.0506 |
2.02 |
| 2025-12-19 |
2.1730 |
2.3360 |
-0.0046 |
-0.18 |
| 2025-12-18 |
2.1770 |
2.3400 |
0.0069 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
2.1710 |
2.3340 |
0.0172 |
0.70 |
| 2025-12-16 |
2.1560 |
2.3190 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
2.1570 |
2.3200 |
0.0057 |
0.23 |
| 2025-12-12 |
2.1520 |
2.3150 |
0.0103 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
2.1430 |
2.3060 |
0.0264 |
1.08 |
| 2025-12-10 |
2.1200 |
2.2830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
2.1200 |
2.2830 |
0.0126 |
0.52 |
| 2025-12-08 |
2.1090 |
2.2720 |
-0.0092 |
-0.38 |
| 2025-12-05 |
2.1170 |
2.2800 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-04 |
2.1180 |
2.2810 |
-0.0023 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
2.1200 |
2.2830 |
0.0057 |
0.24 |