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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2009-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 74.05亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0510 |
2.4960 |
0.0149 |
0.49 |
| 2026-02-12 |
2.0410 |
2.4860 |
0.0239 |
0.79 |
| 2026-02-11 |
2.0250 |
2.4700 |
-0.0164 |
-0.54 |
| 2026-02-10 |
2.0360 |
2.4810 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
2.0380 |
2.4830 |
0.0478 |
1.60 |
| 2026-02-06 |
2.0060 |
2.4510 |
-0.0194 |
-0.64 |
| 2026-02-05 |
2.0190 |
2.4640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
2.0190 |
2.4640 |
-0.0239 |
-0.79 |
| 2026-02-03 |
2.0350 |
2.4800 |
0.0627 |
2.11 |
| 2026-02-02 |
1.9930 |
2.4380 |
-0.1404 |
-4.50 |
| 2026-01-30 |
2.0870 |
2.5320 |
-0.0433 |
-1.37 |
| 2026-01-29 |
2.1160 |
2.5610 |
-0.0941 |
-2.89 |
| 2026-01-28 |
2.1790 |
2.6240 |
0.0269 |
0.83 |
| 2026-01-27 |
2.1610 |
2.6060 |
0.0478 |
1.50 |
| 2026-01-26 |
2.1290 |
2.5740 |
-0.0702 |
-2.16 |
| 2026-01-23 |
2.1760 |
2.6210 |
0.0269 |
0.83 |
| 2026-01-22 |
2.1580 |
2.6030 |
-0.0239 |
-0.74 |
| 2026-01-21 |
2.1740 |
2.6190 |
0.0284 |
0.88 |
| 2026-01-20 |
2.1550 |
2.6000 |
-0.0568 |
-1.73 |
| 2026-01-19 |
2.1930 |
2.6380 |
-0.0314 |
-0.95 |