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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2009-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 74.05亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
130571.64 |
|
8.52% |
| 2 |
北方华创 |
128782.68 |
|
8.41% |
| 3 |
中科飞测 |
126872.10 |
|
8.28% |
| 4 |
中微公司 |
124945.65 |
|
8.16% |
| 5 |
华大九天 |
124907.63 |
|
8.15% |
| 6 |
圣邦股份 |
112462.16 |
|
7.34% |
| 7 |
拓荆科技 |
70758.40 |
|
4.62% |
| 8 |
传音控股 |
55914.64 |
|
3.65% |
| 9 |
芯源微 |
48485.52 |
|
3.17% |
| 10 |
金山办公 |
42755.75 |
|
2.79% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.23% |
-13.26% |
-6.88% |
-10.14% |
23.90% |
-6.88% |
22.11% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
8479/10851 |
9710/10851 |
9443/10851 |
9042/10851 |
3289/10851 |
9380/10851 |
3104/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.7730 |
2.2180 |
-0.0642 |
-2.37% |
| 2026-03-30 |
1.8160 |
2.2610 |
0.0060 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
1.8120 |
2.2570 |
0.0209 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
1.7980 |
2.2430 |
-0.0508 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
1.8320 |
2.2770 |
0.0553 |
2.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-05-03 |
2011-05-05 |
2011-05-05 |
2011-05-09 |
0.1450 |
| 2010-09-15 |
2010-09-17 |
2010-09-17 |
2010-09-21 |
0.1600 |
| 2009-12-21 |
2009-12-23 |
2009-12-23 |
2009-12-25 |
0.0800 |
| 2009-06-18 |
2009-06-19 |
2009-06-19 |
2009-06-23 |
0.0600 |
