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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.7925元
- 基金经理：
- 刘敦
- 成立日期：
- 2004-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
3.7301 |
4.5226 |
0.2333 |
3.28 |
| 2026-04-07 |
3.6115 |
4.4040 |
0.0114 |
0.16 |
| 2026-04-03 |
3.6057 |
4.3982 |
-0.0614 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
3.6369 |
4.4294 |
-0.0769 |
-1.06 |
| 2026-04-01 |
3.6760 |
4.4685 |
0.1245 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
3.6127 |
4.4052 |
-0.0724 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
3.6495 |
4.4420 |
-0.0175 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
3.6584 |
4.4509 |
0.0262 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
3.6451 |
4.4376 |
-0.0858 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
3.6887 |
4.4812 |
0.0932 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
3.6413 |
4.4338 |
0.0964 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
3.5923 |
4.3848 |
-0.2282 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
3.7083 |
4.5008 |
-0.0140 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
3.7154 |
4.5079 |
-0.1259 |
-1.69 |
| 2026-03-18 |
3.7794 |
4.5719 |
0.0328 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
3.7627 |
4.5552 |
-0.0456 |
-0.61 |
| 2026-03-16 |
3.7859 |
4.5784 |
-0.0043 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
3.7881 |
4.5806 |
-0.0382 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
3.8075 |
4.6000 |
-0.0338 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
3.8247 |
4.6172 |
0.0417 |
0.56 |