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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.7925元
- 基金经理：
- 刘敦
- 成立日期：
- 2004-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.6864 |
4.4789 |
-0.0218 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
3.6975 |
4.4900 |
0.0328 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
3.6808 |
4.4733 |
-0.0362 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
3.6992 |
4.4917 |
0.0224 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
3.6878 |
4.4803 |
0.0102 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
3.6826 |
4.4751 |
0.0232 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
3.6708 |
4.4633 |
0.0169 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
3.6622 |
4.4547 |
0.0714 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
3.6259 |
4.4184 |
0.0157 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
3.6179 |
4.4104 |
-0.0413 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
3.6389 |
4.4314 |
0.1365 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
3.5695 |
4.3620 |
-0.0781 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
3.6092 |
4.4017 |
-0.0303 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
3.6246 |
4.4171 |
0.0547 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
3.5968 |
4.3893 |
-0.0431 |
-0.61 |
| 2025-12-10 |
3.6187 |
4.4112 |
0.0108 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
3.6132 |
4.4057 |
-0.0177 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
3.6222 |
4.4147 |
0.0445 |
0.63 |
| 2025-12-05 |
3.5996 |
4.3921 |
0.0387 |
0.55 |
| 2025-12-04 |
3.5799 |
4.3724 |
0.0155 |
0.22 |