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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6845元
- 基金经理：
- 张海涛,张安格
- 成立日期：
- 2006-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.65亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1428 |
1.8273 |
-0.0058 |
-0.27 |
| 2026-02-12 |
1.1459 |
1.8304 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.1450 |
1.8295 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1455 |
1.8300 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1450 |
1.8295 |
0.0081 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.1407 |
1.8252 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1406 |
1.8251 |
-0.0041 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.1428 |
1.8273 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-02-03 |
1.1418 |
1.8263 |
0.0055 |
0.25 |
| 2026-02-02 |
1.1389 |
1.8234 |
-0.0111 |
-0.52 |
| 2026-01-30 |
1.1448 |
1.8293 |
-0.0072 |
-0.33 |
| 2026-01-29 |
1.1486 |
1.8331 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-01-28 |
1.1474 |
1.8319 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.1464 |
1.8309 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1460 |
1.8305 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1458 |
1.8303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.1458 |
1.8303 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1454 |
1.8299 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.1438 |
1.8283 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
1.1452 |
1.8297 |
-0.0013 |
-0.06 |