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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6845元
- 基金经理：
- 张海涛,张安格
- 成立日期：
- 2006-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.65亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1722.45 |
|
1.11% |
| 2 |
贵州茅台 |
1611.30 |
|
1.04% |
| 3 |
中国平安 |
1355.69 |
|
0.87% |
| 4 |
紫金矿业 |
1200.59 |
|
0.77% |
| 5 |
招商银行 |
1004.93 |
|
0.65% |
| 6 |
中际旭创 |
921.10 |
|
0.59% |
| 7 |
农业银行 |
789.27 |
|
0.51% |
| 8 |
美的集团 |
679.90 |
|
0.44% |
| 9 |
工业富联 |
679.45 |
|
0.44% |
| 10 |
长江电力 |
666.97 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
10117.61 |
100.00 |
6.53% |
| 2 |
25国债08 |
7070.68 |
70.00 |
4.56% |
| 3 |
24国开08 |
6076.56 |
60.00 |
3.92% |
| 4 |
25农发21 |
6048.42 |
60.00 |
3.90% |
| 5 |
25国债06 |
5081.10 |
50.00 |
3.28% |
| 6 |
晶能转债 |
180.02 |
0.00 |
0.12% |
| 7 |
金诚转债 |
188.78 |
0.00 |
0.12% |
| 8 |
天23转债 |
166.11 |
0.00 |
0.11% |
| 9 |
隆22转债 |
159.66 |
0.00 |
0.10% |
| 10 |
欧通转债 |
146.94 |
0.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
-0.14% |
0.50% |
2.15% |
5.45% |
0.62% |
8.29% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
1033/8836 |
8407/8836 |
3986/8836 |
1614/8836 |
980/8836 |
2984/8836 |
4187/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1428 |
1.8273 |
-0.0058 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
1.1459 |
1.8304 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
1.1450 |
1.8295 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
1.1455 |
1.8300 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
1.1450 |
1.8295 |
0.0081 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-08-25 |
2023-08-28 |
2023-08-28 |
2023-08-29 |
0.0382 |
| 2022-01-13 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
0.0550 |
| 2021-12-21 |
2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-23 |
0.0810 |
| 2020-12-21 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-23 |
0.0500 |
| 2019-12-23 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.0200 |
