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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6845元
- 基金经理：
- 张海涛,张安格
- 成立日期：
- 2006-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.38亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1013.04 |
|
0.74% |
| 2 |
中国平安 |
892.23 |
|
0.65% |
| 3 |
贵州茅台 |
823.07 |
|
0.60% |
| 4 |
招商银行 |
651.41 |
|
0.48% |
| 5 |
农业银行 |
528.80 |
|
0.39% |
| 6 |
巨人网络 |
516.41 |
|
0.38% |
| 7 |
美的集团 |
504.26 |
|
0.37% |
| 8 |
工业富联 |
473.29 |
|
0.35% |
| 9 |
比亚迪 |
446.67 |
|
0.33% |
| 10 |
中国人寿 |
416.22 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
10078.79 |
100.00 |
7.37% |
| 2 |
25国债08 |
7044.40 |
70.00 |
5.15% |
| 3 |
25国债01 |
6247.93 |
62.00 |
4.57% |
| 4 |
24国开08 |
6035.98 |
60.00 |
4.41% |
| 5 |
25农发21 |
6024.10 |
60.00 |
4.40% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.37% |
0.54% |
3.35% |
7.87% |
7.87% |
9.30% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7482/8770 |
1579/8770 |
3782/8770 |
870/8770 |
447/8770 |
419/8770 |
3098/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1388 |
1.8233 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
1.1397 |
1.8242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1397 |
1.8242 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.1409 |
1.8254 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.1406 |
1.8251 |
0.0015 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-08-25 |
2023-08-28 |
2023-08-28 |
2023-08-29 |
0.0382 |
| 2022-01-13 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
0.0550 |
| 2021-12-21 |
2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-23 |
0.0810 |
| 2020-12-21 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-23 |
0.0500 |
| 2019-12-23 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.0200 |
