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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6845元
- 基金经理：
- 张海涛,张安格
- 成立日期：
- 2006-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.38亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1388 |
1.8233 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.1397 |
1.8242 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1397 |
1.8242 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.1409 |
1.8254 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1406 |
1.8251 |
0.0015 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.1398 |
1.8243 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1394 |
1.8239 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.1382 |
1.8227 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.1366 |
1.8211 |
0.0019 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1356 |
1.8201 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.1370 |
1.8215 |
0.0066 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.1335 |
1.8180 |
-0.0045 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.1359 |
1.8204 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.1370 |
1.8215 |
0.0019 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.1360 |
1.8205 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.1369 |
1.8214 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.1375 |
1.8220 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1377 |
1.8222 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
1.1361 |
1.8206 |
0.0036 |
0.17 |
| 2025-12-04 |
1.1342 |
1.8187 |
0.0004 |
0.02 |