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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.4000元
- 基金经理：
- 林晶
- 成立日期：
- 2005-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
7.1080 |
8.5080 |
0.0541 |
0.34 |
| 2025-12-30 |
7.0840 |
8.4840 |
0.0925 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
7.0430 |
8.4430 |
-0.0654 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
7.0720 |
8.4720 |
0.1263 |
0.80 |
| 2025-12-25 |
7.0160 |
8.4160 |
0.0135 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
7.0100 |
8.4100 |
0.0068 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
7.0070 |
8.4070 |
0.0135 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
7.0010 |
8.4010 |
0.0293 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
6.9880 |
8.3880 |
0.0180 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
6.9800 |
8.3800 |
0.1015 |
0.65 |
| 2025-12-17 |
6.9350 |
8.3350 |
0.1940 |
1.26 |
| 2025-12-16 |
6.8490 |
8.2490 |
-0.1827 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
6.9300 |
8.3300 |
0.0586 |
0.38 |
| 2025-12-12 |
6.9040 |
8.3040 |
0.0767 |
0.49 |
| 2025-12-11 |
6.8700 |
8.2700 |
-0.0496 |
-0.32 |
| 2025-12-10 |
6.8920 |
8.2920 |
0.0113 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
6.8870 |
8.2870 |
-0.2323 |
-1.47 |
| 2025-12-08 |
6.9900 |
8.3900 |
-0.0271 |
-0.17 |
| 2025-12-05 |
7.0020 |
8.4020 |
0.1556 |
1.00 |
| 2025-12-04 |
6.9330 |
8.3330 |
0.0338 |
0.22 |