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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.4000元
- 基金经理：
- 林晶
- 成立日期：
- 2005-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
7.3400 |
8.7400 |
-0.1083 |
-0.65 |
| 2026-01-13 |
7.3880 |
8.7880 |
0.1263 |
0.76 |
| 2026-01-12 |
7.3320 |
8.7320 |
-0.0654 |
-0.39 |
| 2026-01-09 |
7.3610 |
8.7610 |
0.0812 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
7.3250 |
8.7250 |
-0.1466 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
7.3900 |
8.7900 |
-0.0406 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
7.4080 |
8.8080 |
0.4263 |
2.62 |
| 2026-01-05 |
7.2190 |
8.6190 |
0.2504 |
1.56 |
| 2025-12-31 |
7.1080 |
8.5080 |
0.0541 |
0.34 |
| 2025-12-30 |
7.0840 |
8.4840 |
0.0925 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
7.0430 |
8.4430 |
-0.0654 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
7.0720 |
8.4720 |
0.1263 |
0.80 |
| 2025-12-25 |
7.0160 |
8.4160 |
0.0135 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
7.0100 |
8.4100 |
0.0068 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
7.0070 |
8.4070 |
0.0135 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
7.0010 |
8.4010 |
0.0293 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
6.9880 |
8.3880 |
0.0180 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
6.9800 |
8.3800 |
0.1015 |
0.65 |
| 2025-12-17 |
6.9350 |
8.3350 |
0.1940 |
1.26 |
| 2025-12-16 |
6.8490 |
8.2490 |
-0.1827 |
-1.17 |