加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.4000元
- 基金经理：
- 林晶
- 成立日期：
- 2005-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
10672.60 |
|
6.11% |
| 2 |
华鲁恒升 |
5977.36 |
|
3.42% |
| 3 |
中国太保 |
5678.81 |
|
3.25% |
| 4 |
新华保险 |
5627.58 |
|
3.22% |
| 5 |
交通银行 |
5314.18 |
|
3.04% |
| 6 |
中国石油 |
5105.27 |
|
2.92% |
| 7 |
陕西煤业 |
4805.95 |
|
2.75% |
| 8 |
中国铝业 |
4700.80 |
|
2.69% |
| 9 |
中国海油 |
4399.04 |
|
2.52% |
| 10 |
万华化学 |
4202.06 |
|
2.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
8094.08 |
80.00 |
4.63% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
-6.64% |
2.05% |
9.46% |
20.70% |
2.05% |
10.39% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3539/10855 |
6534/10855 |
3207/10855 |
1173/10855 |
3844/10855 |
3330/10855 |
5349/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
7.2540 |
8.6540 |
0.0090 |
0.06% |
| 2026-04-01 |
7.2500 |
8.6500 |
0.0920 |
0.57% |
| 2026-03-31 |
7.2090 |
8.6090 |
-0.1580 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
7.2790 |
8.6790 |
0.0950 |
0.58% |
| 2026-03-27 |
7.2370 |
8.6370 |
0.0470 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2007-01-26 |
2007-01-31 |
2007-02-01 |
2007-02-02 |
1.2900 |
| 2006-04-28 |
2006-05-11 |
2006-05-12 |
2006-05-15 |
0.1100 |
