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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4314元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2012-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.85亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2019 |
1.6333 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.2014 |
1.6328 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.2010 |
1.6324 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.2008 |
1.6322 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2005 |
1.6319 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2002 |
1.6316 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2000 |
1.6314 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1998 |
1.6312 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1996 |
1.6310 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1994 |
1.6308 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1993 |
1.6307 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1991 |
1.6305 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.1986 |
1.6300 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1982 |
1.6296 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1980 |
1.6294 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1980 |
1.6294 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1978 |
1.6292 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1976 |
1.6290 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1975 |
1.6289 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1975 |
1.6289 |
-0.0003 |
-0.02 |