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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4314元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2012-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1915 |
1.6229 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1912 |
1.6226 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1909 |
1.6223 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.2006 |
1.6222 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.2005 |
1.6221 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.2001 |
1.6217 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1999 |
1.6215 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1998 |
1.6214 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2000 |
1.6216 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.2001 |
1.6217 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1998 |
1.6214 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1999 |
1.6215 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1999 |
1.6215 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.2000 |
1.6216 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1999 |
1.6215 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1997 |
1.6213 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1996 |
1.6212 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1993 |
1.6209 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1989 |
1.6205 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1985 |
1.6201 |
0.0006 |
0.03 |