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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4314元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2012-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.85亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1957 |
1.6271 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-12 |
1.1954 |
1.6268 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1952 |
1.6266 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1948 |
1.6262 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1946 |
1.6260 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1942 |
1.6256 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1940 |
1.6254 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1939 |
1.6253 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1939 |
1.6253 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1940 |
1.6254 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1938 |
1.6252 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1937 |
1.6251 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1936 |
1.6250 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1934 |
1.6248 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1933 |
1.6247 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1929 |
1.6243 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1926 |
1.6240 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1924 |
1.6238 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1921 |
1.6235 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1919 |
1.6233 |
0.0006 |
0.03 |