加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4314元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2012-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18东方债01BC(品种二) |
32545.22 |
300.00 |
4.04% |
| 2 |
24进出14 |
23287.87 |
230.00 |
2.89% |
| 3 |
24宁安02 |
18100.76 |
180.00 |
2.25% |
| 4 |
18东方债02BC(品种三) |
16247.29 |
150.00 |
2.02% |
| 5 |
19长城债01(品种二) |
15288.14 |
140.00 |
1.90% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.27% |
0.75% |
0.07% |
0.59% |
0.10% |
12.39% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
4245/8781 |
3327/8781 |
2679/8781 |
6763/8781 |
6747/8781 |
4026/8781 |
1297/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1915 |
1.6229 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1912 |
1.6226 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.1909 |
1.6223 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.2006 |
1.6222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.2005 |
1.6221 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0098 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0092 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0085 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0086 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0083 |
