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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1714元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2007-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9039 |
2.0753 |
0.0029 |
0.13 |
| 2026-04-02 |
1.9014 |
2.0728 |
-0.0419 |
-1.89 |
| 2026-04-01 |
1.9381 |
2.1095 |
0.0655 |
3.05 |
| 2026-03-31 |
1.8807 |
2.0521 |
-0.0418 |
-1.91 |
| 2026-03-30 |
1.9173 |
2.0887 |
0.0060 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
1.9120 |
2.0834 |
0.0059 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.9068 |
2.0782 |
-0.0439 |
-1.98 |
| 2026-03-25 |
1.9453 |
2.1167 |
0.0436 |
2.00 |
| 2026-03-24 |
1.9071 |
2.0785 |
0.0298 |
1.39 |
| 2026-03-23 |
1.8810 |
2.0524 |
-0.0983 |
-4.38 |
| 2026-03-20 |
1.9672 |
2.1386 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.9702 |
2.1416 |
-0.0601 |
-2.61 |
| 2026-03-18 |
2.0229 |
2.1943 |
0.0317 |
1.39 |
| 2026-03-17 |
1.9951 |
2.1665 |
-0.0552 |
-2.37 |
| 2026-03-16 |
2.0435 |
2.2149 |
0.0050 |
0.22 |
| 2026-03-13 |
2.0391 |
2.2105 |
-0.0342 |
-1.45 |
| 2026-03-12 |
2.0691 |
2.2405 |
-0.0236 |
-0.99 |
| 2026-03-11 |
2.0898 |
2.2612 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
2.0935 |
2.2649 |
0.0583 |
2.50 |
| 2026-03-09 |
2.0424 |
2.2138 |
-0.0281 |
-1.19 |