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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1714元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2007-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.05亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
欣旺达 |
12860.51 |
|
6.37% |
| 2 |
菲利华 |
10657.57 |
|
5.28% |
| 3 |
寒武纪 |
9994.08 |
|
4.95% |
| 4 |
中金黄金 |
8878.17 |
|
4.40% |
| 5 |
巨人网络 |
8120.65 |
|
4.02% |
| 6 |
英维克 |
8038.05 |
|
3.98% |
| 7 |
山东黄金 |
7602.44 |
|
3.77% |
| 8 |
东山精密 |
7274.41 |
|
3.60% |
| 9 |
新易盛 |
7173.48 |
|
3.55% |
| 10 |
春风动力 |
6024.90 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.79% |
7.70% |
3.11% |
34.77% |
43.52% |
2.79% |
2.58% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5320/10636 |
2435/10636 |
3582/10636 |
2121/10636 |
2871/10636 |
5685/10636 |
7798/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.0877 |
2.2591 |
0.0230 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
2.0675 |
2.2389 |
-0.0149 |
-0.63% |
| 2026-01-07 |
2.0806 |
2.2520 |
0.0091 |
0.38% |
| 2026-01-06 |
2.0726 |
2.2440 |
0.0025 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
2.0704 |
2.2418 |
0.0449 |
1.94% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-15 |
2019-11-19 |
2019-11-19 |
2019-11-21 |
0.0551 |
| 2019-10-23 |
2019-10-25 |
2019-10-25 |
2019-10-29 |
0.0563 |
| 2019-09-11 |
2019-09-16 |
2019-09-16 |
2019-09-18 |
0.0600 |
