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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1714元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2007-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.05亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.0704 |
2.2418 |
0.0450 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
2.0310 |
2.2024 |
-0.0350 |
-1.49 |
| 2025-12-30 |
2.0617 |
2.2331 |
0.0116 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
2.0515 |
2.2229 |
-0.0075 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
2.0581 |
2.2295 |
0.0041 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
2.0545 |
2.2259 |
-0.0065 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
2.0602 |
2.2316 |
0.0203 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
2.0424 |
2.2138 |
0.0375 |
1.64 |
| 2025-12-22 |
2.0095 |
2.1809 |
0.0542 |
2.42 |
| 2025-12-19 |
1.9620 |
2.1334 |
0.0031 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.9593 |
2.1307 |
-0.0240 |
-1.06 |
| 2025-12-17 |
1.9803 |
2.1517 |
0.0776 |
3.56 |
| 2025-12-16 |
1.9123 |
2.0837 |
-0.0381 |
-1.72 |
| 2025-12-15 |
1.9457 |
2.1171 |
-0.0080 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
1.9527 |
2.1241 |
0.0274 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
1.9287 |
2.1001 |
-0.0277 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
1.9530 |
2.1244 |
0.0167 |
0.75 |
| 2025-12-09 |
1.9384 |
2.1098 |
0.0030 |
0.13 |
| 2025-12-08 |
1.9358 |
2.1072 |
0.0300 |
1.38 |
| 2025-12-05 |
1.9095 |
2.0809 |
0.0204 |
0.95 |