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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 1.0490元
- 基金经理：
- 苏文杰
- 成立日期：
- 2005-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.08亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.8130 |
6.3130 |
0.1021 |
1.62 |
| 2026-01-09 |
0.8000 |
6.2542 |
0.0856 |
1.38 |
| 2026-01-08 |
0.7891 |
6.2048 |
0.0251 |
0.41 |
| 2026-01-07 |
0.7859 |
6.1904 |
0.0016 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
0.7857 |
6.1895 |
0.2583 |
4.37 |
| 2026-01-05 |
0.7528 |
6.0405 |
0.0699 |
1.20 |
| 2025-12-31 |
0.7439 |
6.0002 |
0.0346 |
0.59 |
| 2025-12-30 |
0.7395 |
5.9803 |
0.0448 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
0.7338 |
5.9545 |
-0.0856 |
-1.46 |
| 2025-12-26 |
0.7447 |
6.0039 |
0.1421 |
2.49 |
| 2025-12-25 |
0.7266 |
5.9219 |
0.0510 |
0.90 |
| 2025-12-24 |
0.7201 |
5.8925 |
0.0966 |
1.74 |
| 2025-12-23 |
0.7078 |
5.8368 |
-0.0338 |
-0.60 |
| 2025-12-22 |
0.7121 |
5.8563 |
0.0550 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
0.7051 |
5.8246 |
0.0856 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
0.6942 |
5.7752 |
0.0346 |
0.64 |
| 2025-12-17 |
0.6898 |
5.7553 |
0.1115 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
0.6756 |
5.6910 |
-0.0840 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
0.6863 |
5.7395 |
0.0471 |
0.88 |
| 2025-12-12 |
0.6803 |
5.7123 |
0.0542 |
1.02 |