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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.0490元
- 基金经理：
- 苏文杰
- 成立日期：
- 2005-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 52.28亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8488 |
6.4751 |
-0.1343 |
-1.97 |
| 2026-02-12 |
0.8659 |
6.5525 |
-0.0016 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
0.8661 |
6.5534 |
0.0660 |
0.98 |
| 2026-02-10 |
0.8577 |
6.5154 |
-0.0220 |
-0.33 |
| 2026-02-09 |
0.8605 |
6.5281 |
0.1288 |
1.94 |
| 2026-02-06 |
0.8441 |
6.4538 |
0.0699 |
1.07 |
| 2026-02-05 |
0.8352 |
6.4135 |
-0.1249 |
-1.87 |
| 2026-02-04 |
0.8511 |
6.4855 |
0.0275 |
0.41 |
| 2026-02-03 |
0.8476 |
6.4697 |
0.1500 |
2.31 |
| 2026-02-02 |
0.8285 |
6.3832 |
-0.4123 |
-5.96 |
| 2026-01-30 |
0.8810 |
6.6209 |
-0.1932 |
-2.72 |
| 2026-01-29 |
0.9056 |
6.7322 |
0.0487 |
0.69 |
| 2026-01-28 |
0.8994 |
6.7042 |
0.2560 |
3.76 |
| 2026-01-27 |
0.8668 |
6.5566 |
-0.0031 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
0.8672 |
6.5584 |
0.0683 |
1.01 |
| 2026-01-23 |
0.8585 |
6.5190 |
0.1029 |
1.55 |
| 2026-01-22 |
0.8454 |
6.4597 |
0.0275 |
0.42 |
| 2026-01-21 |
0.8419 |
6.4439 |
0.0730 |
1.12 |
| 2026-01-20 |
0.8326 |
6.4018 |
0.0660 |
1.02 |
| 2026-01-19 |
0.8242 |
6.3637 |
0.0683 |
1.07 |