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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.0490元
- 基金经理：
- 苏文杰
- 成立日期：
- 2005-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.08亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
20869.22 |
|
6.04% |
| 2 |
金诚信 |
16282.86 |
|
4.71% |
| 3 |
铜陵有色 |
16044.78 |
|
4.65% |
| 4 |
新安股份 |
13985.34 |
|
4.05% |
| 5 |
万华化学 |
12977.77 |
|
3.76% |
| 6 |
山东黄金 |
12087.49 |
|
3.50% |
| 7 |
兴发集团 |
11376.60 |
|
3.29% |
| 8 |
中金黄金 |
9841.51 |
|
2.85% |
| 9 |
恒力石化 |
9476.73 |
|
2.74% |
| 10 |
紫光国微 |
9399.46 |
|
2.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
748.51 |
7.49 |
0.22% |
| 2 |
25国债01 |
443.40 |
4.40 |
0.13% |
| 3 |
25国债08 |
332.13 |
3.30 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.31% |
10.91% |
10.67% |
38.40% |
50.13% |
50.13% |
-8.79% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
380/10633 |
465/10633 |
377/10633 |
1271/10633 |
1251/10633 |
1246/10633 |
9414/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7439 |
6.0002 |
0.0345 |
0.59% |
| 2025-12-30 |
0.7395 |
5.9803 |
0.0448 |
0.78% |
| 2025-12-29 |
0.7338 |
5.9545 |
-0.0856 |
-1.46% |
| 2025-12-26 |
0.7447 |
6.0039 |
0.1421 |
2.49% |
| 2025-12-25 |
0.7266 |
5.9219 |
0.0511 |
0.90% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-29 |
2021-02-02 |
2021-02-02 |
2021-02-04 |
0.3990 |
| 2007-10-09 |
2007-10-11 |
2007-10-11 |
2007-10-15 |
0.0500 |
| 2007-06-13 |
2007-06-15 |
2007-06-15 |
2007-06-19 |
0.2000 |
| 2007-05-22 |
2007-05-24 |
2007-05-24 |
2007-05-28 |
0.2000 |
| 2006-11-29 |
2006-12-01 |
2006-12-01 |
2006-12-05 |
0.0450 |
