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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 1.0490元
- 基金经理：
- 苏文杰
- 成立日期：
- 2005-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.08亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
0.7051 |
5.8246 |
0.0856 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
0.6942 |
5.7752 |
0.0346 |
0.64 |
| 2025-12-17 |
0.6898 |
5.7553 |
0.1115 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
0.6756 |
5.6910 |
-0.0840 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
0.6863 |
5.7395 |
0.0471 |
0.88 |
| 2025-12-12 |
0.6803 |
5.7123 |
0.0542 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
0.6734 |
5.6811 |
-0.0400 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
0.6785 |
5.7042 |
-0.0071 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
0.6794 |
5.7082 |
-0.1013 |
-1.86 |
| 2025-12-08 |
0.6923 |
5.7666 |
0.0008 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
0.6922 |
5.7662 |
0.1256 |
2.37 |
| 2025-12-04 |
0.6762 |
5.6938 |
0.0133 |
0.25 |
| 2025-12-03 |
0.6745 |
5.6861 |
-0.0031 |
-0.06 |
| 2025-12-02 |
0.6749 |
5.6879 |
-0.0314 |
-0.59 |
| 2025-12-01 |
0.6789 |
5.7060 |
0.0644 |
1.22 |
| 2025-11-28 |
0.6707 |
5.6689 |
0.0746 |
1.44 |
| 2025-11-27 |
0.6612 |
5.6258 |
0.0573 |
1.12 |
| 2025-11-26 |
0.6539 |
5.5928 |
-0.0291 |
-0.56 |
| 2025-11-25 |
0.6576 |
5.6096 |
0.0754 |
1.48 |
| 2025-11-24 |
0.6480 |
5.5661 |
0.0196 |
0.39 |