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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.5559元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2003-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.23亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
4.6190 |
7.3056 |
0.3413 |
1.58 |
| 2025-12-31 |
4.5471 |
7.2337 |
-0.0066 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
4.5485 |
7.2351 |
0.0954 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
4.5284 |
7.2150 |
-0.2260 |
-1.04 |
| 2025-12-26 |
4.5760 |
7.2626 |
-0.0551 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
4.5876 |
7.2742 |
0.1453 |
0.67 |
| 2025-12-24 |
4.5570 |
7.2436 |
0.3133 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
4.4910 |
7.1776 |
-0.0503 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
4.5016 |
7.1882 |
0.0978 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
4.4810 |
7.1676 |
0.1742 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
4.4443 |
7.1309 |
-0.0707 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
4.4592 |
7.1458 |
0.2260 |
1.08 |
| 2025-12-16 |
4.4116 |
7.0982 |
-0.1761 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
4.4487 |
7.1353 |
-0.1457 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
4.4794 |
7.1660 |
0.4182 |
2.01 |
| 2025-12-11 |
4.3913 |
7.0779 |
-0.1756 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
4.4283 |
7.1149 |
0.0356 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
4.4208 |
7.1074 |
-0.1310 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
4.4484 |
7.1350 |
0.0147 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
4.4453 |
7.1319 |
0.1415 |
0.67 |