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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 1.5659元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2003-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.23亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.8448 |
7.5414 |
0.3325 |
1.46 |
| 2026-01-15 |
4.7749 |
7.4715 |
0.1118 |
0.49 |
| 2026-01-14 |
4.7514 |
7.4480 |
-0.0894 |
-0.39 |
| 2026-01-13 |
4.7702 |
7.4668 |
-0.4500 |
-1.94 |
| 2026-01-12 |
4.8648 |
7.5614 |
0.4030 |
1.77 |
| 2026-01-09 |
4.7899 |
7.4765 |
0.2972 |
1.32 |
| 2026-01-08 |
4.7273 |
7.4139 |
0.1253 |
0.56 |
| 2026-01-07 |
4.7009 |
7.3875 |
0.1609 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
4.6670 |
7.3536 |
0.2279 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
4.6190 |
7.3056 |
0.3413 |
1.58 |
| 2025-12-31 |
4.5471 |
7.2337 |
-0.0066 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
4.5485 |
7.2351 |
0.0954 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
4.5284 |
7.2150 |
-0.2260 |
-1.04 |
| 2025-12-26 |
4.5760 |
7.2626 |
-0.0551 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
4.5876 |
7.2742 |
0.1453 |
0.67 |
| 2025-12-24 |
4.5570 |
7.2436 |
0.3133 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
4.4910 |
7.1776 |
-0.0503 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
4.5016 |
7.1882 |
0.0978 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
4.4810 |
7.1676 |
0.1742 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
4.4443 |
7.1309 |
-0.0707 |
-0.33 |