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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.5659元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2003-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.47亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.5379 |
7.2345 |
-0.0552 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
4.5495 |
7.2461 |
-0.3824 |
-1.74 |
| 2026-04-01 |
4.6299 |
7.3265 |
0.3782 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
4.5504 |
7.2470 |
-0.3691 |
-1.68 |
| 2026-03-30 |
4.6280 |
7.3246 |
-0.0809 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
4.6450 |
7.3416 |
0.1955 |
0.89 |
| 2026-03-26 |
4.6039 |
7.3005 |
-0.3358 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
4.6745 |
7.3711 |
0.1123 |
0.51 |
| 2026-03-24 |
4.6509 |
7.3475 |
0.1712 |
0.78 |
| 2026-03-23 |
4.6149 |
7.3115 |
-0.4457 |
-1.99 |
| 2026-03-20 |
4.7086 |
7.4052 |
-0.0985 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
4.7293 |
7.4259 |
-0.3862 |
-1.69 |
| 2026-03-18 |
4.8105 |
7.5071 |
0.1165 |
0.51 |
| 2026-03-17 |
4.7860 |
7.4826 |
-0.3287 |
-1.42 |
| 2026-03-16 |
4.8551 |
7.5517 |
-0.1070 |
-0.46 |
| 2026-03-13 |
4.8776 |
7.5742 |
-0.1836 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
4.9162 |
7.6128 |
-0.0728 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
4.9315 |
7.6281 |
-0.0304 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
4.9379 |
7.6345 |
0.3325 |
1.44 |
| 2026-03-09 |
4.8680 |
7.5646 |
-0.3182 |
-1.36 |