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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 3.3409元
- 基金经理：
- 邹新进
- 成立日期：
- 2004-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.87亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0410 |
4.3820 |
-0.1321 |
-1.42 |
| 2026-04-02 |
1.0560 |
4.3970 |
-0.1409 |
-1.49 |
| 2026-04-01 |
1.0720 |
4.4130 |
0.1497 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
1.0550 |
4.3960 |
-0.1409 |
-1.49 |
| 2026-03-30 |
1.0710 |
4.4120 |
-0.0352 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
1.0750 |
4.4160 |
0.0352 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
1.0710 |
4.4120 |
-0.1321 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
1.0860 |
4.4270 |
0.0969 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
1.0750 |
4.4160 |
0.1673 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
1.0560 |
4.3970 |
-0.2818 |
-2.94 |
| 2026-03-20 |
1.0880 |
4.4290 |
-0.1057 |
-1.09 |
| 2026-03-19 |
1.1000 |
4.4410 |
-0.2378 |
-2.40 |
| 2026-03-18 |
1.1270 |
4.4680 |
0.0176 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.1250 |
4.4660 |
-0.0969 |
-0.97 |
| 2026-03-16 |
1.1360 |
4.4770 |
-0.0881 |
-0.87 |
| 2026-03-13 |
1.1460 |
4.4870 |
-0.1145 |
-1.12 |
| 2026-03-12 |
1.1590 |
4.5000 |
0.0176 |
0.17 |
| 2026-03-11 |
1.1570 |
4.4980 |
0.0616 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
1.1500 |
4.4910 |
0.0793 |
0.79 |
| 2026-03-09 |
1.1410 |
4.4820 |
-0.0705 |
-0.70 |