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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 3.2500元
- 基金经理：
- 邹新进
- 成立日期：
- 2004-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.02亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1960 |
4.4460 |
0.1710 |
1.79 |
| 2026-01-16 |
1.1750 |
4.4250 |
-0.0163 |
-0.17 |
| 2026-01-15 |
1.1770 |
4.4270 |
0.0407 |
0.43 |
| 2026-01-14 |
1.1720 |
4.4220 |
-0.0407 |
-0.42 |
| 2026-01-13 |
1.1770 |
4.4270 |
-0.0651 |
-0.68 |
| 2026-01-12 |
1.1850 |
4.4350 |
0.0651 |
0.68 |
| 2026-01-09 |
1.1770 |
4.4270 |
0.1058 |
1.12 |
| 2026-01-08 |
1.1640 |
4.4140 |
-0.0163 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
1.1660 |
4.4160 |
0.0326 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
1.1620 |
4.4120 |
0.1628 |
1.75 |
| 2026-01-05 |
1.1420 |
4.3920 |
0.0814 |
0.88 |
| 2025-12-31 |
1.1320 |
4.3820 |
0.0163 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.1300 |
4.3800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1300 |
4.3800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1300 |
4.3800 |
0.0244 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.1270 |
4.3770 |
0.0733 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.1180 |
4.3680 |
0.0407 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
1.1130 |
4.3630 |
-0.0326 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
1.1170 |
4.3670 |
0.0081 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1160 |
4.3660 |
0.0733 |
0.81 |