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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.4103元
- 基金经理：
- 蔡振,尹晓红
- 成立日期：
- 2012-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.85亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1623 |
1.9258 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.1630 |
1.9265 |
0.0039 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
1.1610 |
1.9245 |
0.0042 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.1588 |
1.9223 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.1598 |
1.9233 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1599 |
1.9234 |
0.0056 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
1.1570 |
1.9205 |
0.0056 |
0.25 |
| 2025-12-31 |
1.1541 |
1.9176 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1541 |
1.9176 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1540 |
1.9175 |
-0.0044 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.1563 |
1.9198 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1560 |
1.9195 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1551 |
1.9186 |
0.0029 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1536 |
1.9171 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1531 |
1.9166 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1531 |
1.9166 |
0.0039 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.1511 |
1.9146 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1510 |
1.9145 |
0.0056 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.1481 |
1.9116 |
-0.0048 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.1506 |
1.9141 |
-0.0010 |
-0.04 |