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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4103元
- 基金经理：
- 蔡振,尹晓红
- 成立日期：
- 2012-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.06亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1680 |
1.9315 |
-0.0060 |
-0.26 |
| 2026-02-12 |
1.1711 |
1.9346 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1713 |
1.9348 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.1704 |
1.9339 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1699 |
1.9334 |
0.0052 |
0.23 |
| 2026-02-06 |
1.1672 |
1.9307 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1677 |
1.9312 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1676 |
1.9311 |
0.0058 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
1.1646 |
1.9281 |
0.0069 |
0.31 |
| 2026-02-02 |
1.1610 |
1.9245 |
-0.0121 |
-0.54 |
| 2026-01-30 |
1.1673 |
1.9308 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
1.1686 |
1.9321 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.1682 |
1.9317 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1681 |
1.9316 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.1695 |
1.9330 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1697 |
1.9332 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.1684 |
1.9319 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1683 |
1.9318 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.1671 |
1.9306 |
0.0031 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
1.1655 |
1.9290 |
0.0060 |
0.27 |