招商安盈债券A 净资产规模 48.76 亿元，比上期增加 6.45% , 股票配置占比上期增加 -20.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 8.04 | 15.38 | 43.64 | 83.50 | 0.08 | 0.15 | 0.50 | 0.97 | 48.76 | 52.27 |
| 2024-09-30 | 10.13 | 18.38 | 42.96 | 77.92 | 0.93 | 1.68 | 1.11 | 2.02 | 45.81 | 55.13 |
| 2024-06-30 | 9.33 | 16.60 | 44.06 | 78.44 | 0.08 | 0.14 | 2.70 | 4.82 | 47.26 | 56.17 |
| 2024-03-31 | 9.62 | 18.85 | 41.23 | 80.79 | 0.15 | 0.29 | 0.04 | 0.07 | 47.00 | 51.04 |
| 2023-12-31 | 8.98 | 18.11 | 40.19 | 81.06 | 0.13 | 0.26 | 0.28 | 0.57 | 45.74 | 49.58 |
| 2023-09-30 | 9.14 | 16.52 | 42.27 | 76.39 | 0.26 | 0.47 | 3.66 | 6.62 | 45.80 | 55.33 |
| 2023-06-30 | 9.21 | 17.05 | 44.39 | 82.14 | 0.24 | 0.43 | 0.21 | 0.38 | 45.57 | 54.04 |
| 2023-03-31 | 8.64 | 17.27 | 38.93 | 77.79 | 0.15 | 0.30 | 2.32 | 4.64 | 43.32 | 50.04 |