招商安盈债券A 报告期末总份额 44.16 亿份，比上期增加 10.23% , 期末净资产 48.76 亿元，比上期增加 6.45% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 6.90 | 2.80 | 44.16 | 10.23 | 48.76 |
| 2024-09-30 | 2.07 | 4.29 | 40.06 | -5.24 | 45.81 |
| 2024-06-30 | 7.46 | 8.08 | 42.28 | -1.44 | 47.26 |
| 2024-03-31 | 8.83 | 8.66 | 42.90 | 0.40 | 47.00 |
| 2023-12-31 | 2.38 | 3.03 | 42.73 | -1.49 | 45.74 |
| 2023-09-30 | 8.68 | 8.76 | 43.38 | -0.18 | 45.80 |
| 2023-06-30 | 2.81 | 0.86 | 43.46 | 4.72 | 45.57 |
| 2023-03-31 | 2.06 | 0.92 | 41.50 | 2.85 | 43.32 |