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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄晓婷,况冲
- 成立日期：
- 2011-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5940 |
2.5940 |
-0.0136 |
-0.52 |
| 2026-02-12 |
2.6076 |
2.6076 |
-0.0027 |
-0.10 |
| 2026-02-11 |
2.6103 |
2.6103 |
0.0074 |
0.28 |
| 2026-02-10 |
2.6029 |
2.6029 |
-0.0047 |
-0.18 |
| 2026-02-09 |
2.6076 |
2.6076 |
0.0084 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
2.5992 |
2.5992 |
0.0163 |
0.63 |
| 2026-02-05 |
2.5829 |
2.5829 |
-0.0092 |
-0.35 |
| 2026-02-04 |
2.5921 |
2.5921 |
0.0109 |
0.42 |
| 2026-02-03 |
2.5812 |
2.5812 |
0.0568 |
2.25 |
| 2026-02-02 |
2.5244 |
2.5244 |
-0.0556 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
2.5800 |
2.5800 |
-0.0286 |
-1.10 |
| 2026-01-29 |
2.6086 |
2.6086 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
2.6086 |
2.6086 |
0.0199 |
0.77 |
| 2026-01-27 |
2.5887 |
2.5887 |
-0.0050 |
-0.19 |
| 2026-01-26 |
2.5937 |
2.5937 |
-0.0377 |
-1.43 |
| 2026-01-23 |
2.6314 |
2.6314 |
0.0153 |
0.58 |
| 2026-01-22 |
2.6161 |
2.6161 |
0.0246 |
0.95 |
| 2026-01-21 |
2.5915 |
2.5915 |
0.0153 |
0.59 |
| 2026-01-20 |
2.5762 |
2.5762 |
-0.0034 |
-0.13 |
| 2026-01-19 |
2.5796 |
2.5796 |
0.0251 |
0.98 |