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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 况冲
- 成立日期：
- 2011-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0227 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
2.4873 |
2.4873 |
0.0254 |
1.03 |
| 2026-01-07 |
2.4619 |
2.4619 |
0.0143 |
0.58 |
| 2026-01-06 |
2.4476 |
2.4476 |
0.0373 |
1.55 |
| 2026-01-05 |
2.4103 |
2.4103 |
0.0307 |
1.29 |
| 2025-12-31 |
2.3796 |
2.3796 |
-0.0027 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
2.3823 |
2.3823 |
0.0095 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
2.3728 |
2.3728 |
-0.0031 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
2.3759 |
2.3759 |
-0.0089 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
2.3848 |
2.3848 |
0.0210 |
0.89 |
| 2025-12-24 |
2.3638 |
2.3638 |
0.0169 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
2.3469 |
2.3469 |
-0.0079 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
2.3548 |
2.3548 |
0.0151 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
2.3397 |
2.3397 |
0.0113 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
2.3284 |
2.3284 |
0.0113 |
0.49 |
| 2025-12-17 |
2.3171 |
2.3171 |
0.0219 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
2.2952 |
2.2952 |
-0.0167 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
2.3119 |
2.3119 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
2.3122 |
2.3122 |
0.0096 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
2.3026 |
2.3026 |
-0.0160 |
-0.69 |