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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄晓婷,况冲
- 成立日期：
- 2011-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.5193 |
2.5193 |
-0.0322 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
2.5515 |
2.5515 |
0.0593 |
2.38 |
| 2026-03-31 |
2.4922 |
2.4922 |
-0.0332 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
2.5254 |
2.5254 |
-0.0036 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
2.5290 |
2.5290 |
0.0179 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
2.5111 |
2.5111 |
-0.0329 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0317 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
2.5123 |
2.5123 |
0.0533 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0290 |
-1.17 |
| 2026-03-20 |
2.4880 |
2.4880 |
-0.0249 |
-0.99 |
| 2026-03-19 |
2.5129 |
2.5129 |
-0.0416 |
-1.63 |
| 2026-03-18 |
2.5545 |
2.5545 |
0.0155 |
0.61 |
| 2026-03-17 |
2.5390 |
2.5390 |
-0.0320 |
-1.24 |
| 2026-03-16 |
2.5710 |
2.5710 |
-0.0084 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
2.5794 |
2.5794 |
-0.0142 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
2.5936 |
2.5936 |
-0.0181 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
2.6117 |
2.6117 |
0.0118 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
2.5999 |
2.5999 |
0.0147 |
0.57 |
| 2026-03-09 |
2.5852 |
2.5852 |
-0.0172 |
-0.66 |
| 2026-03-06 |
2.6024 |
2.6024 |
0.0177 |
0.68 |