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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.7128元
- 基金经理：
- 郭锐
- 成立日期：
- 2008-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
3.1020 |
3.8150 |
0.0669 |
1.37 |
| 2026-01-16 |
3.0600 |
3.7730 |
-0.0462 |
-0.94 |
| 2026-01-15 |
3.0890 |
3.8020 |
0.0112 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
3.0820 |
3.7950 |
-0.0255 |
-0.52 |
| 2026-01-13 |
3.0980 |
3.8110 |
0.0032 |
0.06 |
| 2026-01-12 |
3.0960 |
3.8090 |
0.0287 |
0.58 |
| 2026-01-09 |
3.0780 |
3.7910 |
0.0239 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
3.0630 |
3.7760 |
-0.0478 |
-0.97 |
| 2026-01-07 |
3.0930 |
3.8060 |
-0.0207 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
3.1060 |
3.8190 |
0.1227 |
2.54 |
| 2026-01-05 |
3.0290 |
3.7420 |
0.0893 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
2.9730 |
3.6860 |
0.0159 |
0.34 |
| 2025-12-30 |
2.9630 |
3.6760 |
0.0159 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
2.9530 |
3.6660 |
-0.0398 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
2.9780 |
3.6910 |
0.0367 |
0.78 |
| 2025-12-25 |
2.9550 |
3.6680 |
0.0143 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
2.9460 |
3.6590 |
0.0207 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
2.9330 |
3.6460 |
0.0032 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
2.9310 |
3.6440 |
0.0096 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
2.9250 |
3.6380 |
0.0271 |
0.58 |