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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2012-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.55亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.5387 |
2.6387 |
0.0536 |
1.97 |
| 2026-03-31 |
2.4897 |
2.5897 |
-0.0361 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
2.5227 |
2.6227 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
2.5244 |
2.6244 |
0.0371 |
1.36 |
| 2026-03-26 |
2.4905 |
2.5905 |
-0.0663 |
-2.38 |
| 2026-03-25 |
2.5511 |
2.6511 |
0.0543 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
2.5015 |
2.6015 |
0.0654 |
2.44 |
| 2026-03-23 |
2.4418 |
2.5418 |
-0.1535 |
-5.43 |
| 2026-03-20 |
2.5820 |
2.6820 |
-0.0854 |
-2.93 |
| 2026-03-19 |
2.6600 |
2.7600 |
-0.0512 |
-1.73 |
| 2026-03-18 |
2.7068 |
2.8068 |
0.0550 |
1.89 |
| 2026-03-17 |
2.6566 |
2.7566 |
-0.0774 |
-2.59 |
| 2026-03-16 |
2.7273 |
2.8273 |
0.0062 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
2.7216 |
2.8216 |
-0.0675 |
-2.22 |
| 2026-03-12 |
2.7833 |
2.8833 |
-0.0204 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
2.8019 |
2.9019 |
-0.0241 |
-0.78 |
| 2026-03-10 |
2.8239 |
2.9239 |
0.0516 |
1.70 |
| 2026-03-09 |
2.7768 |
2.8768 |
0.0131 |
0.43 |
| 2026-03-06 |
2.7648 |
2.8648 |
0.0417 |
1.40 |
| 2026-03-05 |
2.7267 |
2.8267 |
0.0319 |
1.08 |