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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2011-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9130 |
1.3270 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
0.9140 |
1.3290 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
0.9170 |
1.3330 |
0.0087 |
0.66 |
| 2026-03-31 |
0.9110 |
1.3240 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
0.9120 |
1.3260 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
0.9110 |
1.3240 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
0.9080 |
1.3200 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2026-03-25 |
0.9120 |
1.3260 |
0.0073 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
0.9070 |
1.3180 |
0.0058 |
0.44 |
| 2026-03-23 |
0.9030 |
1.3130 |
-0.0145 |
-1.10 |
| 2026-03-20 |
0.9130 |
1.3270 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
0.9150 |
1.3300 |
-0.0102 |
-0.76 |
| 2026-03-18 |
0.9220 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
0.9220 |
1.3400 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
0.9230 |
1.3420 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
0.9250 |
1.3450 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
0.9270 |
1.3470 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
0.9290 |
1.3500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
0.9290 |
1.3500 |
0.0044 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
0.9260 |
1.3460 |
-0.0058 |
-0.43 |