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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2011-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.9240 |
1.3430 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
0.9230 |
1.3420 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-01-13 |
0.9260 |
1.3460 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-12 |
0.9270 |
1.3470 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
0.9260 |
1.3460 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
0.9240 |
1.3430 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-01-07 |
0.9270 |
1.3470 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
0.9260 |
1.3460 |
0.0102 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
0.9190 |
1.3360 |
0.0102 |
0.77 |
| 2025-12-31 |
0.9120 |
1.3260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
0.9120 |
1.3260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.9120 |
1.3260 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
0.9150 |
1.3300 |
0.0044 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
0.9120 |
1.3260 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
0.9110 |
1.3240 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
0.9100 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.9100 |
1.3230 |
0.0044 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
0.9070 |
1.3180 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
0.9050 |
1.3150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
0.9050 |
1.3150 |
0.0073 |
0.56 |