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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2011-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9320 |
1.3550 |
-0.0087 |
-0.64 |
| 2026-02-12 |
0.9380 |
1.3630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
0.9380 |
1.3630 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
0.9360 |
1.3610 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
0.9350 |
1.3590 |
0.0087 |
0.65 |
| 2026-02-06 |
0.9290 |
1.3500 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
0.9300 |
1.3520 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-02-04 |
0.9320 |
1.3550 |
0.0073 |
0.54 |
| 2026-02-03 |
0.9270 |
1.3470 |
0.0131 |
0.98 |
| 2026-02-02 |
0.9180 |
1.3340 |
-0.0145 |
-1.08 |
| 2026-01-30 |
0.9280 |
1.3490 |
-0.0087 |
-0.64 |
| 2026-01-29 |
0.9340 |
1.3580 |
0.0087 |
0.65 |
| 2026-01-28 |
0.9280 |
1.3490 |
0.0044 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
0.9250 |
1.3450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
0.9250 |
1.3450 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-01-23 |
0.9230 |
1.3420 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
0.9220 |
1.3400 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
0.9230 |
1.3420 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-20 |
0.9240 |
1.3430 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-01-19 |
0.9220 |
1.3400 |
0.0015 |
0.11 |