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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2011-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1212.95 |
|
5.77% |
| 2 |
万华化学 |
478.04 |
|
2.27% |
| 3 |
中国平安 |
418.28 |
|
1.99% |
| 4 |
紫金矿业 |
398.91 |
|
1.90% |
| 5 |
恒瑞医药 |
344.77 |
|
1.64% |
| 6 |
招商银行 |
340.66 |
|
1.62% |
| 7 |
药明康德 |
278.95 |
|
1.33% |
| 8 |
三一重工 |
277.95 |
|
1.32% |
| 9 |
中国中免 |
257.65 |
|
1.23% |
| 10 |
伊利股份 |
254.52 |
|
1.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23海通02 |
1022.04 |
10.00 |
4.86% |
| 2 |
23华泰G4 |
1022.28 |
10.00 |
4.86% |
| 3 |
21申证03 |
1022.54 |
10.00 |
4.86% |
| 4 |
21国信06 |
1019.49 |
10.00 |
4.85% |
| 5 |
23兴业02 |
1018.64 |
10.00 |
4.84% |
| 6 |
G三峡EB2 |
51.71 |
0.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.32% |
2.10% |
2.10% |
6.94% |
8.07% |
1.32% |
7.07% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
6626/10633 |
6045/10633 |
4297/10633 |
6595/10633 |
7456/10633 |
7078/10633 |
6669/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9240 |
1.3430 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
0.9270 |
1.3470 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
0.9260 |
1.3460 |
0.0102 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
0.9190 |
1.3360 |
0.0102 |
0.77% |
| 2025-12-31 |
0.9120 |
1.3260 |
0.0000 |
0.00% |
