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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.7300元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2010-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6270 |
3.3570 |
-0.0235 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
2.6410 |
3.3710 |
-0.0806 |
-1.79 |
| 2026-04-01 |
2.6890 |
3.4190 |
0.1309 |
2.99 |
| 2026-03-31 |
2.6110 |
3.3410 |
-0.0823 |
-1.84 |
| 2026-03-30 |
2.6600 |
3.3900 |
0.0134 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
2.6520 |
3.3820 |
0.0621 |
1.41 |
| 2026-03-26 |
2.6150 |
3.3450 |
-0.0672 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
2.6550 |
3.3850 |
0.0957 |
2.19 |
| 2026-03-24 |
2.5980 |
3.3280 |
0.0839 |
1.96 |
| 2026-03-23 |
2.5480 |
3.2780 |
-0.1830 |
-4.10 |
| 2026-03-20 |
2.6570 |
3.3870 |
-0.0151 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
2.6660 |
3.3960 |
-0.1544 |
-3.34 |
| 2026-03-18 |
2.7580 |
3.4880 |
0.0504 |
1.10 |
| 2026-03-17 |
2.7280 |
3.4580 |
-0.0772 |
-1.66 |
| 2026-03-16 |
2.7740 |
3.5040 |
-0.0084 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
2.7790 |
3.5090 |
-0.0554 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
2.8120 |
3.5420 |
-0.0504 |
-1.06 |
| 2026-03-11 |
2.8420 |
3.5720 |
0.0101 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
2.8360 |
3.5660 |
0.0974 |
2.09 |
| 2026-03-09 |
2.7780 |
3.5080 |
-0.0940 |
-1.98 |