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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.8125元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2008-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.01亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2906 |
4.1031 |
-0.0717 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
2.3128 |
4.1253 |
-0.1599 |
-2.10 |
| 2026-04-01 |
2.3623 |
4.1748 |
0.1405 |
1.88 |
| 2026-03-31 |
2.3188 |
4.1313 |
-0.0701 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
2.3405 |
4.1530 |
0.0132 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
2.3364 |
4.1489 |
0.1108 |
1.49 |
| 2026-03-26 |
2.3021 |
4.1146 |
-0.1618 |
-2.13 |
| 2026-03-25 |
2.3522 |
4.1647 |
0.1337 |
1.79 |
| 2026-03-24 |
2.3108 |
4.1233 |
0.1660 |
2.27 |
| 2026-03-23 |
2.2594 |
4.0719 |
-0.3372 |
-4.42 |
| 2026-03-20 |
2.3638 |
4.1763 |
-0.1625 |
-2.08 |
| 2026-03-19 |
2.4141 |
4.2266 |
-0.1799 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
2.4698 |
4.2823 |
0.0707 |
0.89 |
| 2026-03-17 |
2.4479 |
4.2604 |
-0.1276 |
-1.59 |
| 2026-03-16 |
2.4874 |
4.2999 |
-0.0488 |
-0.60 |
| 2026-03-13 |
2.5025 |
4.3150 |
-0.1221 |
-1.49 |
| 2026-03-12 |
2.5403 |
4.3528 |
-0.0653 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
2.5605 |
4.3730 |
-0.0601 |
-0.72 |
| 2026-03-10 |
2.5791 |
4.3916 |
0.1102 |
1.34 |
| 2026-03-09 |
2.5450 |
4.3575 |
0.0149 |
0.18 |