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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 1.9519元
- 基金经理：
- 梁梓颖
- 成立日期：
- 2003-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.6087 |
3.3189 |
0.0305 |
0.64 |
| 2026-01-08 |
0.6048 |
3.3129 |
-0.0375 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
0.6096 |
3.3203 |
0.0250 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
0.6064 |
3.3154 |
0.0993 |
2.14 |
| 2026-01-05 |
0.5937 |
3.2960 |
0.1009 |
2.22 |
| 2025-12-31 |
0.5808 |
3.2763 |
-0.0172 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
0.5830 |
3.2797 |
0.0211 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
0.5803 |
3.2755 |
-0.0242 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
0.5834 |
3.2803 |
0.0297 |
0.66 |
| 2025-12-25 |
0.5796 |
3.2745 |
0.0031 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
0.5792 |
3.2739 |
0.0102 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
0.5779 |
3.2719 |
0.0368 |
0.82 |
| 2025-12-22 |
0.5732 |
3.2647 |
0.0735 |
1.67 |
| 2025-12-19 |
0.5638 |
3.2504 |
0.0266 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
0.5604 |
3.2452 |
-0.0133 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
0.5621 |
3.2478 |
0.1267 |
2.97 |
| 2025-12-16 |
0.5459 |
3.2230 |
-0.0704 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
0.5549 |
3.2368 |
-0.0094 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
0.5561 |
3.2386 |
0.0070 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
0.5552 |
3.2372 |
-0.0501 |
-1.14 |