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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.9519元
- 基金经理：
- 梁梓颖
- 成立日期：
- 2003-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5970 |
3.3010 |
-0.1025 |
-2.15 |
| 2026-02-12 |
0.6101 |
3.3210 |
0.0352 |
0.74 |
| 2026-02-11 |
0.6056 |
3.3142 |
0.0532 |
1.14 |
| 2026-02-10 |
0.5988 |
3.3038 |
-0.0164 |
-0.35 |
| 2026-02-09 |
0.6009 |
3.3070 |
0.0923 |
2.00 |
| 2026-02-06 |
0.5891 |
3.2890 |
0.0070 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
0.5882 |
3.2876 |
-0.1165 |
-2.47 |
| 2026-02-04 |
0.6031 |
3.3103 |
0.0297 |
0.63 |
| 2026-02-03 |
0.5993 |
3.3045 |
0.0860 |
1.87 |
| 2026-02-02 |
0.5883 |
3.2878 |
-0.2166 |
-4.50 |
| 2026-01-30 |
0.6160 |
3.3300 |
-0.1979 |
-3.95 |
| 2026-01-29 |
0.6413 |
3.3686 |
-0.0164 |
-0.33 |
| 2026-01-28 |
0.6434 |
3.3719 |
0.0970 |
1.97 |
| 2026-01-27 |
0.6310 |
3.3529 |
-0.0117 |
-0.24 |
| 2026-01-26 |
0.6325 |
3.3552 |
0.0657 |
1.35 |
| 2026-01-23 |
0.6241 |
3.3424 |
0.0313 |
0.65 |
| 2026-01-22 |
0.6201 |
3.3363 |
-0.0086 |
-0.18 |
| 2026-01-21 |
0.6212 |
3.3380 |
0.0454 |
0.94 |
| 2026-01-20 |
0.6154 |
3.3291 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
0.6154 |
3.3291 |
0.0086 |
0.18 |