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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.9519元
- 基金经理：
- 梁梓颖
- 成立日期：
- 2003-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5505 |
3.2301 |
-0.0219 |
-0.51 |
| 2026-04-02 |
0.5533 |
3.2343 |
-0.0336 |
-0.77 |
| 2026-04-01 |
0.5576 |
3.2409 |
0.0688 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
0.5488 |
3.2275 |
-0.0641 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
0.5570 |
3.2400 |
0.0109 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
0.5556 |
3.2378 |
0.0383 |
0.89 |
| 2026-03-26 |
0.5507 |
3.2304 |
-0.0649 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
0.5590 |
3.2430 |
0.0579 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
0.5516 |
3.2317 |
0.0461 |
1.08 |
| 2026-03-23 |
0.5457 |
3.2227 |
-0.0954 |
-2.19 |
| 2026-03-20 |
0.5579 |
3.2413 |
-0.0164 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
0.5600 |
3.2446 |
-0.1267 |
-2.81 |
| 2026-03-18 |
0.5762 |
3.2693 |
0.0266 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
0.5728 |
3.2641 |
-0.0571 |
-1.26 |
| 2026-03-16 |
0.5801 |
3.2752 |
-0.0821 |
-1.78 |
| 2026-03-13 |
0.5906 |
3.2913 |
-0.0438 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
0.5962 |
3.2998 |
-0.0164 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
0.5983 |
3.3030 |
0.0360 |
0.77 |
| 2026-03-10 |
0.5937 |
3.2960 |
0.0125 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
0.5921 |
3.2936 |
-0.0978 |
-2.07 |