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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2002-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.53亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2549 |
6.1446 |
-0.0045 |
-0.06 |
| 2026-02-12 |
1.2557 |
6.1480 |
0.0011 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2555 |
6.1472 |
0.0051 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.2546 |
6.1433 |
0.0011 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2544 |
6.1424 |
0.0039 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.2537 |
6.1393 |
0.0028 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.2532 |
6.1372 |
-0.0011 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2534 |
6.1380 |
0.0028 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.2529 |
6.1359 |
0.0045 |
0.06 |
| 2026-02-02 |
1.2521 |
6.1324 |
-0.0123 |
-0.18 |
| 2026-01-30 |
1.2543 |
6.1420 |
-0.0051 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.2552 |
6.1459 |
0.0045 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.2544 |
6.1424 |
0.0045 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.2536 |
6.1389 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.2536 |
6.1389 |
0.0017 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2533 |
6.1376 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.2533 |
6.1376 |
0.0006 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.2532 |
6.1372 |
0.0017 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.2529 |
6.1359 |
0.0022 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.2525 |
6.1341 |
0.0028 |
0.04 |