加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2002-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
437.18 |
|
0.40% |
| 2 |
华鲁恒升 |
137.57 |
|
0.13% |
| 3 |
牧原股份 |
131.97 |
|
0.12% |
| 4 |
旗滨集团 |
110.21 |
|
0.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5897.17 |
58.60 |
5.42% |
| 2 |
25渭南城投CP001 |
5005.16 |
50.00 |
4.60% |
| 3 |
25乌城轨CP002 |
4506.51 |
45.00 |
4.15% |
| 4 |
25石交投CP005 |
4507.96 |
45.00 |
4.15% |
| 5 |
25拉萨城投MTN002 |
4004.26 |
40.00 |
3.68% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.04% |
0.47% |
0.78% |
1.73% |
1.66% |
7.44% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.31% |
-0.17% |
-0.69% |
16.47% |
19.99% |
20.23% |
15.07% |
| 同类型阶段排名 |
3989/10570 |
4704/10570 |
4174/10570 |
8712/10570 |
8758/10570 |
8619/10570 |
6125/10570 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.2483 |
6.1159 |
0.0017 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
1.2480 |
6.1146 |
-0.0006 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
1.2481 |
6.1150 |
0.0006 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
1.2480 |
6.1146 |
0.0005 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
1.2479 |
6.1142 |
0.0017 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-03-12 |
2015-03-16 |
2015-03-16 |
2015-03-18 |
0.0700 |
| 2015-01-14 |
2015-01-19 |
2015-01-19 |
2015-01-21 |
0.0100 |
| 2014-01-16 |
2014-01-20 |
2014-01-20 |
2014-01-22 |
0.0100 |
| 2011-03-03 |
2011-03-07 |
2011-03-07 |
2011-03-09 |
0.0500 |
| 2010-01-20 |
2010-01-22 |
2010-01-22 |
2010-01-26 |
0.0100 |
