加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2002-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.2483 |
6.1159 |
0.0017 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.2480 |
6.1146 |
-0.0006 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.2481 |
6.1150 |
0.0006 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.2480 |
6.1146 |
0.0006 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.2479 |
6.1142 |
0.0017 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.2476 |
6.1129 |
0.0006 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.2475 |
6.1124 |
-0.0006 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
1.2476 |
6.1129 |
0.0006 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.2475 |
6.1124 |
0.0017 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.2472 |
6.1111 |
-0.0028 |
-0.04 |
| 2025-12-03 |
1.2477 |
6.1133 |
-0.0011 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.2479 |
6.1142 |
-0.0006 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
1.2480 |
6.1146 |
0.0017 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.2477 |
6.1133 |
0.0011 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
1.2475 |
6.1124 |
-0.0011 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
1.2477 |
6.1133 |
-0.0028 |
-0.04 |
| 2025-11-25 |
1.2482 |
6.1155 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-24 |
1.2482 |
6.1155 |
-0.0006 |
-0.01 |
| 2025-11-21 |
1.2483 |
6.1159 |
-0.0028 |
-0.04 |
| 2025-11-20 |
1.2488 |
6.1181 |
-0.0006 |
-0.01 |