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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1410元
- 基金经理：
- 恽雷
- 成立日期：
- 2007-09-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 17.53亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0062 |
1.1472 |
-0.0095 |
-0.83 |
| 2026-02-11 |
1.0146 |
1.1556 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.0127 |
1.1537 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0128 |
1.1538 |
0.0091 |
0.80 |
| 2026-02-06 |
1.0048 |
1.1458 |
0.0180 |
1.61 |
| 2026-02-05 |
0.9889 |
1.1299 |
-0.0108 |
-0.95 |
| 2026-02-04 |
0.9984 |
1.1394 |
-0.0065 |
-0.57 |
| 2026-02-03 |
1.0041 |
1.1451 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-02-02 |
1.0060 |
1.1470 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-01-30 |
1.0086 |
1.1496 |
-0.0164 |
-1.42 |
| 2026-01-29 |
1.0231 |
1.1641 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.0235 |
1.1645 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.0213 |
1.1623 |
0.0076 |
0.66 |
| 2026-01-26 |
1.0146 |
1.1556 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-23 |
1.0125 |
1.1535 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0120 |
1.1530 |
0.0053 |
0.47 |
| 2026-01-21 |
1.0073 |
1.1483 |
0.0103 |
0.91 |
| 2026-01-20 |
0.9982 |
1.1392 |
-0.0147 |
-1.29 |
| 2026-01-19 |
1.0112 |
1.1522 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.0116 |
1.1526 |
-0.0015 |
-0.13 |