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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.7787元
- 基金经理：
- 刘文良,李璇
- 成立日期：
- 2009-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.34亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2034 |
2.0953 |
0.0055 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
1.2675 |
2.0924 |
0.0040 |
0.17 |
| 2026-01-13 |
1.2654 |
2.0903 |
-0.0069 |
-0.28 |
| 2026-01-12 |
1.2690 |
2.0939 |
0.0114 |
0.48 |
| 2026-01-09 |
1.2630 |
2.0879 |
0.0074 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.2591 |
2.0840 |
0.0055 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.2562 |
2.0811 |
0.0063 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
1.2529 |
2.0778 |
0.0067 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.2494 |
2.0743 |
0.0103 |
0.43 |
| 2025-12-31 |
1.2440 |
2.0689 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2435 |
2.0684 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2432 |
2.0681 |
-0.0050 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.2458 |
2.0707 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.2470 |
2.0719 |
0.0038 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.2450 |
2.0699 |
0.0093 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.2401 |
2.0650 |
0.0025 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2388 |
2.0637 |
0.0061 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.2356 |
2.0605 |
0.0038 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.2336 |
2.0585 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.2348 |
2.0597 |
0.0147 |
0.63 |