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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.7787元
- 基金经理：
- 刘文良,李璇
- 成立日期：
- 2009-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.31亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1952 |
2.0871 |
0.0111 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.1897 |
2.0816 |
-0.0203 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
1.1998 |
2.0917 |
-0.0052 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.2024 |
2.0943 |
0.0060 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.1994 |
2.0913 |
-0.0111 |
-0.46 |
| 2026-03-25 |
1.2049 |
2.0968 |
0.0093 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.2003 |
2.0922 |
0.0153 |
0.64 |
| 2026-03-23 |
1.1927 |
2.0846 |
-0.0044 |
-0.18 |
| 2026-03-20 |
1.1949 |
2.0868 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.1955 |
2.0874 |
-0.0103 |
-0.42 |
| 2026-03-18 |
1.2006 |
2.0925 |
0.0093 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
1.1960 |
2.0879 |
-0.0127 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
1.2023 |
2.0942 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.2034 |
2.0953 |
-0.0091 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.2079 |
2.0998 |
-0.0068 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.2113 |
2.1032 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.2105 |
2.1024 |
0.0072 |
0.30 |
| 2026-03-09 |
1.2069 |
2.0988 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-03-06 |
1.2080 |
2.0999 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-03-05 |
1.2076 |
2.0995 |
-0.0010 |
-0.04 |