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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.7787元
- 基金经理：
- 刘文良,李璇
- 成立日期：
- 2009-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.31亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2197 |
2.1116 |
-0.0028 |
-0.11 |
| 2026-02-12 |
1.2211 |
2.1130 |
0.0072 |
0.30 |
| 2026-02-11 |
1.2175 |
2.1094 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.2182 |
2.1101 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.2193 |
2.1112 |
0.0139 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
1.2124 |
2.1043 |
0.0060 |
0.25 |
| 2026-02-05 |
1.2094 |
2.1013 |
-0.0064 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
1.2126 |
2.1045 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2026-02-03 |
1.2146 |
2.1065 |
0.0171 |
0.70 |
| 2026-02-02 |
1.2061 |
2.0980 |
-0.0133 |
-0.54 |
| 2026-01-30 |
1.2127 |
2.1046 |
-0.0087 |
-0.35 |
| 2026-01-29 |
1.2170 |
2.1089 |
-0.0099 |
-0.40 |
| 2026-01-28 |
1.2219 |
2.1138 |
0.0060 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.2189 |
2.1108 |
0.0038 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.2170 |
2.1089 |
-0.0038 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.2189 |
2.1108 |
0.0072 |
0.30 |
| 2026-01-22 |
1.2153 |
2.1072 |
0.0056 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
1.2125 |
2.1044 |
0.0115 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
1.2068 |
2.0987 |
-0.0066 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
1.2101 |
2.1020 |
0.0024 |
0.10 |