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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.5020元
- 基金经理：
- 刘益成,林乐峰
- 成立日期：
- 2002-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.05亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8948 |
4.3968 |
-0.0579 |
-0.70 |
| 2026-02-12 |
2.9151 |
4.4171 |
0.0185 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
2.9086 |
4.4106 |
0.0271 |
0.33 |
| 2026-02-10 |
2.8991 |
4.4011 |
0.0125 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
2.8947 |
4.3967 |
0.0416 |
0.51 |
| 2026-02-06 |
2.8801 |
4.3821 |
0.0071 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
2.8776 |
4.3796 |
-0.0296 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
2.8880 |
4.3900 |
0.0345 |
0.42 |
| 2026-02-03 |
2.8759 |
4.3779 |
0.0582 |
0.71 |
| 2026-02-02 |
2.8555 |
4.3575 |
-0.0830 |
-1.01 |
| 2026-01-30 |
2.8846 |
4.3866 |
-0.0339 |
-0.41 |
| 2026-01-29 |
2.8965 |
4.3985 |
0.0037 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
2.8952 |
4.3972 |
0.0510 |
0.62 |
| 2026-01-27 |
2.8773 |
4.3793 |
-0.0134 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
2.8820 |
4.3840 |
0.0180 |
0.22 |
| 2026-01-23 |
2.8757 |
4.3777 |
0.0134 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
2.8710 |
4.3730 |
0.0066 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
2.8687 |
4.3707 |
0.0125 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
2.8643 |
4.3663 |
0.0294 |
0.36 |
| 2026-01-19 |
2.8540 |
4.3560 |
0.0462 |
0.57 |