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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2010-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1719 |
2.1919 |
-0.0230 |
-1.03 |
| 2026-04-02 |
2.1944 |
2.2144 |
-0.0336 |
-1.48 |
| 2026-04-01 |
2.2273 |
2.2473 |
0.0404 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
2.1877 |
2.2077 |
-0.0435 |
-1.91 |
| 2026-03-30 |
2.2303 |
2.2503 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
2.2274 |
2.2474 |
0.0300 |
1.34 |
| 2026-03-26 |
2.1980 |
2.2180 |
-0.0211 |
-0.93 |
| 2026-03-25 |
2.2187 |
2.2387 |
0.0368 |
1.65 |
| 2026-03-24 |
2.1826 |
2.2026 |
0.0450 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
2.1385 |
2.1585 |
-0.0841 |
-3.71 |
| 2026-03-20 |
2.2209 |
2.2409 |
-0.0162 |
-0.71 |
| 2026-03-19 |
2.2368 |
2.2568 |
-0.0551 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
2.2908 |
2.3108 |
0.0228 |
0.98 |
| 2026-03-17 |
2.2685 |
2.2885 |
-0.0354 |
-1.51 |
| 2026-03-16 |
2.3032 |
2.3232 |
0.0031 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
2.3002 |
2.3202 |
-0.0097 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
2.3097 |
2.3297 |
-0.0297 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
2.3388 |
2.3588 |
0.0123 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
2.3267 |
2.3467 |
0.0358 |
1.53 |
| 2026-03-09 |
2.2916 |
2.3116 |
-0.0108 |
-0.46 |