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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2010-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.2584 |
2.2784 |
0.0275 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
2.2314 |
2.2514 |
0.0510 |
2.29 |
| 2025-12-31 |
2.1814 |
2.2014 |
-0.0098 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
2.1910 |
2.2110 |
0.0060 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
2.1851 |
2.2051 |
0.0024 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
2.1827 |
2.2027 |
0.0049 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
2.1779 |
2.1979 |
0.0084 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
2.1697 |
2.1897 |
0.0183 |
0.83 |
| 2025-12-23 |
2.1518 |
2.1718 |
0.0090 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
2.1430 |
2.1630 |
0.0319 |
1.48 |
| 2025-12-19 |
2.1117 |
2.1317 |
0.0093 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
2.1026 |
2.1226 |
-0.0201 |
-0.93 |
| 2025-12-17 |
2.1223 |
2.1423 |
0.0391 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
2.0840 |
2.1040 |
-0.0332 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
2.1165 |
2.1365 |
-0.0083 |
-0.38 |
| 2025-12-12 |
2.1246 |
2.1446 |
0.0144 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
2.1105 |
2.1305 |
-0.0214 |
-0.99 |
| 2025-12-10 |
2.1315 |
2.1515 |
0.0026 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
2.1290 |
2.1490 |
-0.0075 |
-0.35 |
| 2025-12-08 |
2.1364 |
2.1564 |
0.0248 |
1.15 |