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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2010-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3302 |
2.3502 |
-0.0276 |
-1.15 |
| 2026-02-12 |
2.3573 |
2.3773 |
0.0281 |
1.18 |
| 2026-02-11 |
2.3298 |
2.3498 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
2.3288 |
2.3488 |
0.0080 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
2.3210 |
2.3410 |
0.0298 |
1.27 |
| 2026-02-06 |
2.2918 |
2.3118 |
0.0026 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
2.2893 |
2.3093 |
-0.0333 |
-1.40 |
| 2026-02-04 |
2.3219 |
2.3419 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
2.3206 |
2.3406 |
0.0466 |
2.01 |
| 2026-02-02 |
2.2749 |
2.2949 |
-0.0789 |
-3.29 |
| 2026-01-30 |
2.3522 |
2.3722 |
-0.0125 |
-0.52 |
| 2026-01-29 |
2.3645 |
2.3845 |
-0.0372 |
-1.52 |
| 2026-01-28 |
2.4010 |
2.4210 |
0.0044 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
2.3967 |
2.4167 |
0.0181 |
0.74 |
| 2026-01-26 |
2.3790 |
2.3990 |
-0.0156 |
-0.64 |
| 2026-01-23 |
2.3943 |
2.4143 |
0.0095 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
2.3850 |
2.4050 |
0.0192 |
0.79 |
| 2026-01-21 |
2.3662 |
2.3862 |
0.0313 |
1.31 |
| 2026-01-20 |
2.3355 |
2.3555 |
-0.0264 |
-1.10 |
| 2026-01-19 |
2.3614 |
2.3814 |
0.0103 |
0.43 |