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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2009-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0059 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0058 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0062 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0039 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0103 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0168 |
1.39 |
| 2025-12-19 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0075 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0146 |
-1.20 |
| 2025-12-17 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0272 |
2.28 |
| 2025-12-16 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0173 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0128 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0096 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0148 |
-1.21 |
| 2025-12-10 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0159 |
1.31 |
| 2025-12-05 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0123 |
1.03 |
| 2025-12-04 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0044 |
0.37 |