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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.5330元
- 基金经理：
- 罗安安
- 成立日期：
- 2008-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.93亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1240 |
3.6570 |
-0.0584 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.1340 |
3.6670 |
-0.0642 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
1.1450 |
3.6780 |
0.1156 |
1.76 |
| 2026-03-31 |
1.1252 |
3.6582 |
-0.1057 |
-1.58 |
| 2026-03-30 |
1.1433 |
3.6763 |
0.0654 |
0.99 |
| 2026-03-27 |
1.1321 |
3.6651 |
0.0526 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
1.1231 |
3.6561 |
-0.0561 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
1.1327 |
3.6657 |
0.0888 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
1.1175 |
3.6505 |
0.1080 |
1.68 |
| 2026-03-23 |
1.0990 |
3.6320 |
-0.1921 |
-2.91 |
| 2026-03-20 |
1.1319 |
3.6649 |
-0.0368 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
1.1382 |
3.6712 |
-0.1407 |
-2.07 |
| 2026-03-18 |
1.1623 |
3.6953 |
0.0444 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
1.1547 |
3.6877 |
-0.1028 |
-1.50 |
| 2026-03-16 |
1.1723 |
3.7053 |
-0.0707 |
-1.02 |
| 2026-03-13 |
1.1844 |
3.7174 |
-0.0596 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.1946 |
3.7276 |
-0.0823 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
1.2087 |
3.7417 |
-0.0047 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.2095 |
3.7425 |
0.0683 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
1.1978 |
3.7308 |
-0.1121 |
-1.58 |