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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.6897元
- 基金经理：
- 史博
- 成立日期：
- 2006-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.39亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0954 |
3.7851 |
-0.1285 |
-1.56 |
| 2026-02-12 |
1.1128 |
3.8025 |
0.0495 |
0.61 |
| 2026-02-11 |
1.1061 |
3.7958 |
0.0539 |
0.66 |
| 2026-02-10 |
1.0988 |
3.7885 |
-0.0081 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.0999 |
3.7896 |
0.0864 |
1.08 |
| 2026-02-06 |
1.0882 |
3.7779 |
-0.0214 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.0911 |
3.7808 |
-0.1056 |
-1.29 |
| 2026-02-04 |
1.1054 |
3.7951 |
0.0406 |
0.50 |
| 2026-02-03 |
1.0999 |
3.7896 |
0.1714 |
2.15 |
| 2026-02-02 |
1.0767 |
3.7664 |
-0.3331 |
-4.02 |
| 2026-01-30 |
1.1218 |
3.8115 |
-0.1189 |
-1.41 |
| 2026-01-29 |
1.1379 |
3.8276 |
-0.0776 |
-0.91 |
| 2026-01-28 |
1.1484 |
3.8381 |
0.1736 |
2.09 |
| 2026-01-27 |
1.1249 |
3.8146 |
0.0502 |
0.61 |
| 2026-01-26 |
1.1181 |
3.8078 |
0.0414 |
0.50 |
| 2026-01-23 |
1.1125 |
3.8022 |
0.0236 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.1093 |
3.7990 |
-0.0391 |
-0.48 |
| 2026-01-21 |
1.1146 |
3.8043 |
0.0613 |
0.75 |
| 2026-01-20 |
1.1063 |
3.7960 |
0.0037 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1058 |
3.7955 |
0.0451 |
0.55 |